常宁市财政局2019年部门预算说明

一、部门职能职责 

（一）贯彻执行国家和省财政有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度；分析预测全市经济形势，指导全市财政工作，拟定全市财政预算、地方税收、财务会计等方面的规章制度，并监督执行。
    （二）负责市级财政收支管理工作；负责编制年度市级预算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；拟定经费开支标准额度、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
   （三）负责政府非税收入管理；拟定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
   （四）拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。
   （五）按照管理权限，拟定有关税收调整方案并组织实施；拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。
   （六）拟定市级行政事业单位国有资产管理规章制度，并监督管理；拟定需要全市统一规定开支的标准及相关政策并监督实施；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理。
   （七）审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案，拟定市级国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本金收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
   （八）管理市级财政的经济发展支出，负责财政性投资项目资金及项目评审的相关工作；负责农业综合开发管理工作。
   （九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；监督社会保障资金（基金）财务管理制度的落实；编制社会保障预决算草案。
   （十）贯彻执行国家、省、市关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策；负责管理政府债务。
   （十一）执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责管理会计工作。
   （十二）监督检查财税方针政策、财税法规的执行情况，提出加强财政管理的办法和建议；负责财政重大支出的绩效评估工作。
   （十三）协调政府项目筹融资工作，加强对地方金融机构的财务监管。
   （十四）负责全市财政系统信息化建设；开展财政科学研究；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。　　　　　　　　　　　　　　　　

 二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室 28个，所属事业单位11  个,全部纳入2019年部门预算编制范围。 

  内设处室分别是：办公室、人事教育股（离退休人员管理服务股）、综合规划股（市津补贴办公室）、预算股(常宁市控制社会集团购买力办公室、重点工程项目资金管理办公室)、税政法规股(行政审批服务股)、行政政法股、国库股、教科文股、经济建设股、政府和社会资本合作<PPP>办公室、农业股、社会保障股、工资发放管理中心、企业股、对外经济贸易股、会计股、绩效评价股、协税平台、财源建设办公室、金融管理股、乡镇财政管理股、非税收入管理股、政府采购管理办公室、财政监督检查中心、债务管理中心、财政网络信息中心、监察室;所属事业单位分别是：常宁市乡镇财政服务中心、常宁市国库集中支付中心、常宁市非税资金管理服务中心、常宁市国有资产管理中心、市财政投资评审中心、农村综合改革办公室、教育经费核算中心、资源枯竭型城市资金管理办公室、财政网络信息中心、交通建设投资管理办公室、市农业综合开发办公室。

三、部门收支概况 

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一）收入预算：2019年年初预算数1845.15万元，其中，一般公共预算拨款收入1845.15万元。 

    （二）支出预算：2019年年初预算数1845.15万元，其中，一般公共服务支出1845.15万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入1845.15万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1622.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资和福利支出1553.67万元（包括基本工资916.61万元、岗位补贴35.64万元、奖金178.58万元，女职工卫生费0.83万元，社会保障缴费339.44，住房公积金82.57万元）；一般商品和服务支出69.08万元（包括办公费5万元、印刷费5万元、水电费0.6万元、电费12万元、邮电费6万元，物业管理费7.67万元，差旅费5万元、会议费5万元、培训费5万元，公务接待费10万元、工会经费7.81万元）。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为222.40万元，是我局为完成财政管理工作而发生的支出，其中：财政事务管理经费64万元；决算业务管理44万元；预算控购事务22.4万元；财政监督检查工作经费32万元；财税库调查与宣传32万元；资源枯竭城市资金管理工作经费20万元，债务管理专项经费8万元。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.08万元，与上年持平。2019年机关制订了相关的制度，尽量减少机关运行费用，其中招待费减少了5万元。

2、“三公”经费预算 　　

2019年“三公”经费预算数为10万元，比上年预算减少了5万元，降低33.33% 。公务接待费10万元，公务用车购置及运行费无，因公出国（境）费无。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：机关厉行节约，减少了招待开支5万元。

3、 政府采购情况 

2019年政府采购预算：根据财政部、人民银行的部署要求，为尽快实现国库集中支付电子化管理，2019年政府采购购买服务预算580万元，其中：财政集中支付系统电子化改革项目软件及硬件预算380万元；财政信息系统安全整改及网络等级保护相关软硬件200万元。

4、国有资产占有情况

2019年单位固定资产总额为1565.48万元。其中：房屋建筑屋占用面积为3780平方米，使用价值为626.43万元。车辆占用总数为4辆，价值为77.76万元。其他固定资产为861.29万元。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、 “三公”经费 　

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。

常宁市财政局2019年部门预算公开表.xls

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