目录
第一部分常宁市水运事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市水运事务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水运事务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市水运事务中心单位概况
一、部门职责
贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水运事务中心内设机构包括：办公室、财务股、安全信息股、船舶船员股、水运港航股。
（二）决算单位构成
常宁市水运事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水运事务中心单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水运事务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计314.87万元，支出总计314.87万元。与2019年相比，减少36.03万元，减少1.1%，主要是因为工程项目未完工，项目资金减少，并且严格控制开支。年终结转和结余0.86万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计312.07万元，其中：财政拨款收入290.68万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.39万元，占7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计314.01万元，其中：基本支出107.56万元，占34%；项目支出206.44万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计290.68万元，支出总计290.68万元，与2019年相比，增加2.27万元,增加1%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出290.68万元，占本年支出合计的93%，与2019年相比，财政拨款支出增加2.27万元，增长1%，主要是因为项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出290.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.63万元，占3%；卫生健康支出6.48万元，占2%；交通运输支出264.37万元，占91%；住房保障支出11.2万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为266.80万元，支出决算数为290.68万元，完成年初预算的109%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.76万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.58万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.64万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为99.58万元，支出决算为81.26万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持原则，厉行节约。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）
年初预算为162万元，支出决算为180.11万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年项目2020年完工。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其它公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.22万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的215%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统发人员住房公积金财政负担部分从交通运输局划入本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出107.56万元，其中：人员经费98.41万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、伙食补助费；公用经费9.15万元，占基本支出的9%，主要包括办公费印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.91万元，完成预算的48%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.91万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.11万元，减少11%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，是与上年相比持平，本单位1辆公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组0个、来宾312人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，因为我们单位公务用车无公车编制，财政没有下拨公务用车费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费1.2万元，用于开展基本业务培训资料，人数60人，内容为安全管理培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，2020年整体支出314.01万元，其中：基本支出107.56万元，项目支出206.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编制绩效目标的重点项目2个，全年涉及重点项目资金支出108.21万元，全部实行项目支出绩效目标管理，完成绩效目标，绩效评价结果良好。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
常宁市水运事务中心
2021年10月15日
附件下载：
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