第一部分  常宁市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市供销合作社联合社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市供销合作社联合社概况

一、部门职责

(1)、研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好供销合作社系统的改革与发展。

(2)、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业社组织的服务平台。

（3）、指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开展等工作。

（4）、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛求灾物资等商品的储备。

（5）、管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值。

（6）、指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益。

（7）、代表本社供销社参加上级社的活动；组织开展对外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。

（8）、组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务。

（9）、对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。

（10）、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（1）常宁市供销合作社联合社内设7个机构。包括：办公室、人事股、合作指导股、财务股、保卫股、审计股、信访办公室。

（2） 常宁市供销合作社联合社2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市供销合作社本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入514.98万元，比上年增加77.67 %。总支出514.98万元，比上年增加77.67%。增加原因为工资增长。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入514.98万元，其中财政拨款收入514.98万元，占总收入的100%，其他收入0万元，占本年收入的0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出514.98万元中，财政拨款支出514.98万元，占本年支出的100%。其他支出0万元，占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入514.98万元，比上年增加77.67%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出514.98万元，比上年增加77.67%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出514.98万元，比上年增加77.67%。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类商业服务业支出479.68万元，占本年财政拨款支出514.98万元的93.15 %；社会保障和就业支出20.5万元，占本年支出4.98%；住房保障支出14.80万元，占本年支出的2.87%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数514.98万元，比年初预算数313.93万元增加64.04 %。其中基本支出决算数309.18万元 ，比去年初预算数313.93万元减少0.02%。项目支出决算数205.8万元，比年初预算数0万元增加205.8%。与年初预算安排的差额主要是供销社发展资金增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出309.18万元，占本年支出的60.04%。基本支出中人员经费290.64万元，占基本支出309.18万元的 94.00 %，日常公用经费18.54万元，占基本支出的6.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年“三公”经费支出1.51万元，比年初预算9万元减少83.23%，比上年4.19万元减少64.00%。其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算5万元减少100.00%，比上年2.14万元减少100.00%；公务接待费支出1.51万元，比年初预算4万元减少62.25%，比上年2.05万元减少26.34%。三公经费支出均有所减少，是因为取消公务用车，单位增设机关食堂。 

（2）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.51万元，占100%。公务接待51批次102人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.54万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本年位无政府性基金预算收支。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出514.97万元，全部实行支出绩效目标管理。编制绩效目标的项目0个，涉及项目支出支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项 

（1）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出18.54万元，比上年67.02万元减少72.34%。主要原因是供销社深化改革、发展，工作经费增加，住房公积金增长，机关运行经费相应减少。      

（2）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市供销合作社联合社

                               2019年9月16日

常宁市供销合作社.XLS

附件下载：