目录

第一部分  常宁市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市图书馆2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市图书馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市图书馆概况

一、部门职能职责

（1）图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。 
  （2）是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。
  （3）重要窗口。
  （4）承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。

5、向市民免费提供阅读服务的场所。

二、机构设置

(1)图书馆内设股室 8 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。

（2）图书馆2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市图书馆单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市图书馆2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市图书馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）图书馆2018年度总收入386.46万元，其中，本年收入356.76万元，年初结转和结余29.7万元。具体情况如下：

1、年初结转和结余29.7万元。系我馆所属预算单位以前年度支出结转到本年继续使用的资金。比2017年度决算数增加26.39万元。

2、财政拨款收入356.76万元。系图书馆所属预算单位当年从市财政取得的资金。比2017年度决算数增加66.55万元，增长18.65%,主要原因：一是根据公共图书馆信息化建设发展需要，经领导批复，我馆建设了数字化图书馆，新建政府广场24小时自助图书馆，该馆为2018年度大项目；二是调整了工用经费标准；三是根据发展需要，数据化建设等预算增加。

（二）图书馆2018年度总支出386.46万元，其中，本年支出344.86万元，住房保障支出11.9万元，年末结转和结余29.7万元。具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出344.86万元。比2017年度决算数增加53.84万元，增长15.61%,主要原因：一是根据公共图书馆信息化建设发展需要，经领导批复，我馆建设了数字化图书馆，新建政府广场24小时自助图书馆，该馆为2018年度大项目；二是调整了工用经费标准；三是根据发展需要，数据化建设等预算增加。

2、住房保障支出11.9万元。

3、年末结转和结余29.7万元。系我馆所属预算单位年度支出结转到下年继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

图书馆2018年度收入356.76万元。其中，财政拨款收入356.76万元。具体情况如下：

财政拨款收入356.76万元。系图书馆所属预算单位当年从市财政取得的资金。比2017年度决算数增加39.35万元，增长11.03%，主要原因：一是根据公共图书馆信息化建设发展需要，经领导批复，我馆建设了数字化图书馆，新建泉峰广场24小时自助图书馆，该馆为2017年度大项目；二是调整了公用经费标准；三是根据发展需要，数据化建设等预算增加。

三、支出决算情况说明

图书馆2018年度总支出356.76万元。其中，基本支出286.76万元，项目支出70万元。具体情况如下：

1、基本支出286.76万元。主要用于是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出70万元。是指我馆为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中包括购置图书、红读活动、24小时自助图书馆、图书馆日常事务等项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出360.07万元。系图书馆所属预算单位当年从市财政取得的资金。比2017年度决算数增加69.86万元，增长19.4%，主要原因：一是根据公共图书馆信息化建设发展需要，经领导批复，我馆建设了数字化图书馆，新建政府广场24小时自助图书馆，该馆为2018年度大项目；二是调整了公用经费标准；三是根据发展需要，数据化建设等预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出356.76万元。其中：

1、基本支出286.76万元。主要用于是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出70万元。是指我馆为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中包括购置图书、红读活动、24小时自助图书馆、图书馆日常事务等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出286.76万元。其中：

1、人员经费206.83万元。含工资福利支出201.6万元，对个人和家庭补助5.23万元。用于基本工资，津贴补贴及其他工资福利交出等。

2、公用经费79.83万元。商品和服务支出44.83万元，本支出系办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常费用。资本性支出35.1，用于办公设备及专用设备的购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费使用1.06万元，年初预算为2.7万元，减少了1.64万元，减少60.74%。主要原因是我馆认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，公务用车购置及运行费取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费使用1.06元，其中，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费支出1.06万元。接待30次，360余人，费用使用于建设数字化图书馆接待，24小时自助图书馆专业技术人员的接待，分馆建设工作人员接待，其他友馆来交流学习接待。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.06万元，占100%。公务接待30批次360人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.64万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本馆尚未有政府性基金预算收入支出费用。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、我馆预算绩效管理工作开展情况：

2018年绩效资金总额为256.76万元。其中：基本支出286.76万元,其中人员经费206.83万元，公用经费79.93万元；项目经费70万元。

2、我馆整体绩效目标：a、向读者实行免费开放；b、做好阵地服务工作；c、利用文化共享工程这个平台搞好信息服务，服务于“三农”；d、搞好基层图书馆（室）的业务辅导工作；e、对数字化图书馆的创建服务，为读者提供更便利、快捷、优质的阅读服务；f、完成上级领导下达的各项目标管理业务。g、通过一系列项目建成，优化图书馆的网络布局，推进基本公共文化均等化建设 ；推进常宁城区图书馆总、分馆建设，更好满足读者的阅读需求能更多，更广，更快地向广大读者提供信息化服务，加快新农村建设，完善公共文化服务体系，打造常宁文化的特色服务品牌。

3、我馆绩效分析情况：a宣传党的各项方针、政策、法规，向人民群众进行爱国主义教育。b为全市经济建设，特别是新农村建设的发展提高信息书刊资料。c传播科学文化知识，提高广大人民群众的科学文化水平。d积极采集各得书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理，保管和开展借阅服务工作。e在市政府有关部门的领导下，加强对乡镇（办事处）、单位、学校、图书室业务辅导。f我馆是搜集、整理、收藏文献资料为社会提供服务的科学文化教育机构，利用文献资源和信息资源为市民提供免费服务。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。g资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，资金专款专用，固定资产有专人管理，资金项目安全，服务群众满意度达100%。

4、绩效自查存在的问题及建议

a、中央、省、衡阳市都出台了相关文件，加快构建现代公共文化服务体系，常宁市图书馆馆舍拆除后，新馆建设尚未动工，租赁场地开放，严重影响了图书馆的服务功能，影响了读者的阅读环境。

b、编制人员不足，专业技术人员缺乏，制约了常宁图书馆事业的发展。

c、购书经费所购图书远远满足不了续者的阅读需求，读者意见很大。

d、有关建议：

（1）尽快启动分馆建设。

（2）加大对图书馆的经费投入。

（3）解决图书馆专业人员不足的问题。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出44.83万元，比2017 年增加24.05万元，增长53.65%。主要原因是：1、增加了租赁费，用于放置购买与下架的图书，2、增加了工会经费，用于职工体检，3、增加了劳务费，建立新馆及乡下分馆，加工图书，搬运图书。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市图书馆

2019年9月16日

常宁市图书馆.XLS

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