目录

第一部分  常宁市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家金融工作的方针政策、法律法规；参与拟订地方金融业发展战略和政策；参与组织区域金融服务中心的规划制订和实施；落实市政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

（二）研究分析国家金融形势、金融政策和全市金融运行情况，综合全市金融系统的信息和情况，及时为市委、市政府相关决策提供依据和建议。

（三）联系协调驻常金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构；参与协助其他金融监管部门依法依规对我市金融机构进行监管；负责联系及引进各类金融机构在我市开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全市金融市场体系建设；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；参与金融机构目标管理考核。

（四）指导和推动全市农村商业银行和农村信用社等地主金融机构的改革、重组和民展；指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具的创新，推进农村金融服务改革创新。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市人民政府金融工作办公室内设机构包括：综合股、维稳股、小贷担保股。

（二）决算单位构成

常宁市人民政府金融工作办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府金融工作办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计800.35万元，与2018年相比，收、支总计增加526.41万元，增长192.16%。主要原因是增加项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计800.35万元，其中：财政拨款收入413.35万元，占51.65%；政府性基金预算财政拨款收入387万元，占48.35%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计800.35万元，其中：基本支出79.2万元，占9.9%。项目支出721.15万元，占90.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计800.35万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加526.41万元，增长192.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出413.35万元，占本年支出合计的51.65%。与2018年度相比，财政拨款支出增加139万元，增长50.89%,主要原因是增加项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出413.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.49万元，占87.45%；城乡社区（类）支出387万元，占93.63%；农林水（类）支出50万元，占12.1%；住房保障（类）支出1.85万元，占0.45%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为113.96万元，支出决算为413.35万元。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为75.76万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保资金增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为284.15万元，无年初预算，为追加打击非法集资项目资金。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

支出决算为50.00万元，无年初预算，为预算追加的齐家茶油还贷款项目资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.7万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出79.2万元，其中:人员经费69.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.27万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.02万元,完成预算的1%，其中：

1、无因公出国（境）费支出预算与决算。   

2、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.02万元,完成预算的1%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.64万元，减少96.97%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.02万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市人民政府金融工作办公室2019年共接待国内公务接待批次1个、接待人次4人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入387万元,占本年收入合计48.35%。本年支出387万元,占本年支出合计的48.35%。项目支出387万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，本单位按照市财政局的预算管理要求认真编制了部门预算，遵循预算资金从严管理和节约使用的原则，从而保障各项经费正常支出，提高了资金的使用效率。

全面贯彻落实市委、政府的决策部署，紧紧围绕全市中心工作，加强融资协调服务，深化金融改革发展，防范地方金融风险，为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力有效的金融支撑和服务保障。

2019年，我办全年支出合计8003450.06元，其中：基本支出791993.42元，项目支出7211456.64元。

1、人员经费699314.50元，由财政统发中心发放。

2、日常公用经费92678.92元，用于本中心日常运行经费。

3、2019年度项目经费7211456.64元，主要用于日常工作及公共建设维护、打击非法集资、处非宣传、非法集资举报奖等。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

常宁市人民政府金融工作办公室2019年机关运行经费支出9.27万元。比年初预算数减少4.93万元，降低34.72%。主要原因是：勤俭节约，机关运行经费压减。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.85万元，用于开展金融工作培训，人数120人，内容为打击非法集资、处非宣传、小贷担保等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 公开表格.XLS

       绩效评价报告

常宁市人民政府金融工作办公室

附件下载：