目录

第一部分常宁市金融服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市金融服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市金融服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市金融服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家金融工作的方针政策、法律法规；参与拟订地方金融业发展战略和政策；参与组织区域金融服务中心的规划制订和实施；落实市政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

（二）研究分析国家金融形势、金融政策和全市金融运行情况，综合全市金融系统的信息和情况，及时为市委、市政府相关决策提供依据和建议。

（三）联系协调驻常金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构；参与协助其他金融监管部门依法依规对我市金融机构进行监管；负责联系及引进各类金融机构在我市开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全市金融市场体系建设；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；参与金融机构目标管理考核。

（四）指导和推动全市农村商业银行和农村信用社等地主金融机构的改革、重组和民展；指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具的创新，推进农村金融服务改革创新。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市金融服务中心内设机构包括：综合法规信息股、银行和资本市场股、金融监管股、金融稳定股。

（二）决算单位构成

常宁市金融服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市金融服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市金融服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计281.44万元。与2019年相比，减少518.91万元，减少65%，主要是因为压减经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计281.44万元，其中：财政拨款收入281.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计281.44万元，其中：基本支出85.07万元，占30.23%；项目支出196.37万元，占69.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计281.44万元，与2019年相比，减少518.91万元,减少65%，主要是因为压减经费，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出281.44万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少518.91万元，减少65%，主要是因为压减经费，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出281.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出231.17万元，占82.14%；社会保障和就业支出6.25万元，占2.22%；卫生健康支出2.49万元，占0.88%；金融支出30万元，占10.66%；住房保障支出5.53万元，占1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为281.44万元，支出决算数为281.44万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为72.16万元，支出决算为70.8万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因压减经费，厉行节约。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为26万元，支出决算为160.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出费用增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初无预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为6.51万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因压减经费，厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.39万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因压减经费，厉行节约。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.10万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因压减经费，厉行节约。

7、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为26万元，支出决算为30万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是打击非法集资经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.48万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出85.07万元，其中：人员经费76.45万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费8.62万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.62万元，比年初预算数增加0.02万元，主要包括办公费、印刷费等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元.

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，本单位按照市财政局的预算管理要求认真编制了部门预算，遵循预算资金从严管理和节约使用的原则，从而保障各项经费正常支出，提高了资金的使用效率。

全面贯彻落实市委、政府的决策部署，紧紧围绕全市中心工作，加强融资协调服务，深化金融改革发展，防范地方金融风险，为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力有效的金融支撑和服务保障。本年度无重大项目支出，整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市金融服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市金融服务中心2020年度部门决算公开表格

常宁市金融服务中心

2021年10月15日

附件下载：