目录
第一部分常宁市水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市水利局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水利局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市水利局单位概况
一、部门职责
（一）研究拟定全市水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关地方性管理办法并监督实施。
（二）统一管理全市水资源；组织拟定全市和乡镇水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织国民经济有关总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；拟定节约用水政策；编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作；发布全市水资源信息。
（三）按照国家、省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河库的水量，水质、审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制的意见。
（四）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间或乡镇间的水事纠纷。
（五）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增长的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管，指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
（六）负责全市水利建设和管理工作，组织编制和负责审查中小型水利基建项目建议书和可行报告；组织重要水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
（七）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河，水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。
（八）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电建设的选址、库容规划提出意见。
（十）负责全市水土保持工作；组织全市水土流失综合治理；研究拟定全市水土保持工程措施规划并组织实施；负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查；研究提出水土保持政策措施；指导全市水土流失动态监测；组织开展水土保持科学研究。
（十一）负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作指导全市水利队伍建设。
（十二）承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水利局内设机构包括：水土保持站、库区移民事务中心、洋泉水库管理局、梅埠桥水库管理所、西塘水库管理所、亲仁水轮泵水电站管理所、野马水库管理所、培元塔水轮泵水电站管理所、鸭婆堰管理所、水松供水管理所、广济水库服务所、乡镇水利经费核算中心、中小型水利工程建设管理中心、农村饮水安全工程管理站、防洪管理中心、水利工程质量服务站、防汛抗旱服务队、河湖与水资源管理中心（水资源与河道服务中心）
（二）决算单位构成
常宁市水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水利局本级决算和除水土保持站、库区移民事务中心外水利局各二级机构和下属水管单位决算在内的汇总决算。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水利局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计15480.8万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入15457.5万元，上年结转和结余23.3万元；支出包括农林水（类）支出14359.83万元，社会保障和就业（类）支出466.38万元，卫生健康（类）支出220.15万元，节能环保（类）支出35万元，住房保障（类）支出306.14万元，其他（类）支出70万元，年末结转和结余23.3万元。收入与2019年12070.6万元相比，增加3386.9万元，增长28.06%；支出与2019年12047.3万元相比，增加3410.2万元，增长28.31%。收入支出较上年增加的主要原因是支付的中央和省级财政安排的项目支出较2019年有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15457.5万元，其中：财政拨款收入15457.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15457.5万元，其中：基本支出3487.66万元，占22.56%；项目支出11969.84万元，占77.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计15457.5万元，收入与上年相比，增加3386.9万元，增长28.06%；支出与上年相比，增加3410.2万元，增长28.31%。主要是因为支付的中央和省级财政安排的项目支出较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出15457.5万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加3410.2万元，增长28.31%，主要是因为支付的中央和省级财政安排的项目支出较上年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出15457.5万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：农林水（类）支出14359.83万元，占92.90%；社会保障和就业（类）支出466.38万元，占3.02%；卫生健康（类）支出220.15万元，占1.42%；节能环保（类）支出35万元，占0.23%；住房保障（类）支出306.14万元，占1.98%；其他（类）支出70万元，占0.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3510.16万元，支出决算数为15457.5万元，完成年初预算的440.36%，其中：
1、农林水（类）支出水利（款）行政运行（项）
年初预算为3043.57万元，支出决算为2494.99万元，完成年初预算的81.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将职工养老保险189.53万元、职业年金94.76万元、医疗保险240.52万元、工伤保险30.07万元等社会保障费总计554.88万元（后因乡镇水管体制改革转划各乡镇养老保险42.98万元、职业年金21.49万元、医疗保险20.38万元、工伤保险2.54万元，合计87.39万元）归入了水利行政运行（项）；职业年金实际支付时由财政直接结算，单位未列入收支决算，职工养老保险和工伤保险支出数年终决算列在社会保障和就业（类）支出，医疗保险支出数年终决算列在卫生健康（类）支出；乡镇水管体制改革，乡镇水管站人员2020年4月后人事工资社保关系转入各乡镇管理，年初工资福利支出预算数划转各乡镇254.62万元；2019年工资调资和机关发放的差额人员大部份工资未列入年初工资支出预算中。
2、农林水（类）支出水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算数的210.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了小水电清理整顿支出10万元，广济水库服务所的运行经费5万元和非税罚没收入中安排的经费未列入年初预算。
3、农林水（类）支出水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为186万元，支出决算为6310.58万元，完成年初预算数的3392.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
4、农林水（类）支出水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为1241.68万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
5、农林水（类）支出水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为324万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对水资源收费返还资金和上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
6、农林水（类）支出水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为651.21万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
7、农林水（类）支出水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为716万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
8、农林水（类）支出水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为386万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
9、农林水（类）支出水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2089万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算
10、农林水（类）支出其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.3万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
11、节能环保（类）支出可再生能源（款）可再生能源支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
12、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为442.25万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算只安排了机关全额人员的基本养老保险缴费支出189.53万元并列在农林水（类）支出水利（款）行政运行（项），水管站及水管单位全额人员和所有差额人员的基本养老保险缴费支出未列入单位年初预算。
13、社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（款）
年初预算为0万元，支出决算为24.13万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排的工伤保险支出30.07万元列在农林水（类）支出水利（款）行政运行（项），支出决算列在社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（款），而实际中有些下属水管单位职工未参加工伤保险以及水管站转隶人员4月后由各乡镇参保缴费导致实缴工伤保险小于财政预算数。
14、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为220.15万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排的医疗保险支出240.52万元包括水管站转隶人员4月划转各乡镇参保缴费数20.38万元，列在农林水（类）支出水利（款）行政运行（项），支出决算列在卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），导致实际支付数比年初预算数小。
15、住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为270.59万元，支出决算为306.14万元，完成年初预算数的113.14%；决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整导致实际缴纳数大于年初预算数。
16、其他（类）支出其他（款）其他（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政安排的安全饮水PPP项目经费支出未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3487.66万元，其中：人员经费3345.14万元，占基本支出的95.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费142.52万元，占基本支出的4.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.79万元，完成预算的62%，与上年决算支出数0.55万元相比增加2.24万元，增长407.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.79万元，完成预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.与上年相比增加2.24万元，增长407.27%。增长的主要原因是省市主管部门河长制等各项工作考核以及环保和工程建设进度督查等接待需要。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.79万元，全年共接待来访团组11个、来宾人次122次，主要是省市主管部门河长制等各项工作考核以及环保和工程建设进度督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出142.52万元，比年初预算数53.28增加89.24万元，增长167.49%，比上年支出数150.09万元减小7.57万元。比预算增加的主要原因是：党建及扶贫工作经费、工会经费、退休人员福利待遇未纳入年初预算。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.78万元，用于人大代表面商会议，人数20人，内容为农村代表误工误餐费；开支培训费0.72万元，用于职工参加上级主管部门举办的业务培训，人数5人，内容为培训人员住宿费、往返车费、伙食补助费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1031.49万元，其中：政府采购货物支出24.22万元、政府采购工程支出703.8万元、政府采购服务支出303.47万元。授予中小企业合同金额388.95万元，占政府采购支出总额的37.71%，其中：授予小微企业合同金额388.95万元，占政府采购支出总额的37.71%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出15457.5万元，其中：基本支出3487.66万元，项目支出11969.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出7422万元，其中：山洪灾害防治项目经费100万元，中小河流治理项目经费2705万元，小型病险水库除险加固项目经费1569万元，农村安全饮水巩固提升项目经费1325万元，农村饮水程维修养护经费105万元，水利工程维修养护经费265万元，水资源管理经费15万元，水利民生项目28万元，河长制经费186万元，水厂运行维护经费360万元，水管单位维修养护经费576万元，防汛费64万元，梅埠桥亲仁大江水库水费54万元，洋泉弃水保安经费70万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市水利局
2021年10月15日
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