常宁市水利局2021年度部门决算



目录

第一部分常宁市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市水利局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市水利局单位概况

一、部门职责

(一)研究拟定全市水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关地方性管理办法并监督实施。

(二)统一管理全市水资源;组织拟定全市和乡镇水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织国民经济有关总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;拟定节约用水政策;编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作;发布全市水资源信息。

(三)按照国家、省资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河库的水量,水质、审定水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制的意见。

(四)组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间或乡镇间的水事纠纷。

(五)拟定水利行业的经济调节措施;负责水利行业的国有资产保值增长的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管,指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(六)负责全市水利建设和管理工作,组织编制和负责审查中小型水利基建项目建议书和可行报告;组织重要水利科学研究和技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河,水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或乡镇的重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

(八)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对中小型水电建设的选址、库容规划提出意见。

(十)负责全市水土保持工作;组织全市水土流失综合治理;研究拟定全市水土保持工程措施规划并组织实施;负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查;研究提出水土保持政策措施;指导全市水土流失动态监测;组织开展水土保持科学研究。

(十一)负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作指导全市水利队伍建设。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

根据编委核定本单位内设股室10个,二级机构及所属事业单位18个。内设股室分别是:办公室、人事科教股、规划建设股、水政水资源河道股(水政监察队)、财务审计股、行政审批服务股、库区移民股、水旱灾害防御股、水资源股、农村水电股。局二级机构是:中小型水利工程建设管理中心、农村饮水安全工程管理站、防洪管理中心、水利工程质量服务站、防汛抗旱服务队、河湖与水资源管理中心(水资源与河道服务中心)、乡镇水利经费核算中心。所属事业单位分别是水土保持站、库区移民事务管理中心、洋泉水库管理所、水松供水管理所、梅埠桥水库管理所、野马水库管理所、鸭婆堰管理所、西塘水库管理所、广济水库管理所、培元塔水轮泵水电站管理所、亲仁水轮泵水电站管理所。

(二)决算单位构成

常宁市水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市水利局本级决算和除水土保持站、库区移民事务中心两个一级预算二级机构外的其他16个所属二级机构和事业单位决算在内的汇总决算


第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计16585.19万元,与上年相比,增加1104.39万元,增长7.13%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括农林水(类)支出15498.53万元,社会保障和就业(类)支出649.07万元,卫生健康(类)支出294.6万元,节能环保(类)支出93万元,住房保障(类)支出50万元。收入支出较上年增加的主要原因是支付的中央和省级财政安排的项目支出较2020年有所增加。


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16585.19万元,其中:财政拨款收入16585.19万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16585.19万元,其中:基本支出3004.43万元,占18.12%;项目支出13580.76万元,占81.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16585.19万元,包括农林水(类)支出15498.53万元,社会保障和就业(类)支出649.07万元,卫生健康(类)支出294.6万元,节能环保(类)支出93万元,住房保障(类)支出50万;与上年相比,增加1104.39万元,增长7.13%,主要原因是支付的中央和省级财政安排的项目支出较2020年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出16585.19万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加1104.39万元,增长7.13%,主要原因是支付的中央和省级财政安排的项目支出较2020年有所增加。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出16585.19万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出15498.53万元,占93.45%;社会保障和就业(类)支出649.07万元,占3.91%;卫生健康(类)支出294.6万元,占1.78%;节能环保(类)支出93万元,占0.56%;住房保障(类)支出50万,占0.30%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3396.03万元,支出决算数为16585.19万元,完成年初预算的488.37%,其中:

1、农林水(类)支出水利(款)行政运行(项)

年初预算为2796.7万元,支出决算为2010.76万元,完成年初预算的72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算将职工养老保险237.12万元、职业年金118.55万元、医疗保险228.74万元、工伤保险28.59万元等社会保障费总计613万元归入了水利行政运行(项),而实际支付时,职业年金是由财政与社保部门直接结算支付,单位未列入支出决算,职工养老保险和工伤保险支出数年终决算列在社会保障和就业(类)支出,医疗保险支出数年终决算列在卫生健康(类)支出;还有年初预算支出的人均7000元的奖金没有按时发放。

2、农林水(类)支出水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为278万元,支出决算为514.74万元,完成年初预算数的185.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:水资源非税收入中返还经费未列入年初预算。

3、农林水(类)支出水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为9257.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的工程建设项目支出未纳入年初预算。

4、农林水(类)支出水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为1429.65万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

  1. 农林水(类)支出水利(款)水资源节约管理与保护(项)

    年初预算为0万元,支出决算为50万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

    6、农林水(类)支出水利(款)水文测报(项)

    年初预算为0万元,支出决算为83.09万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

    7、农林水(类)支出水利(款)防汛(项)

    年初预算为64万元,支出决算为130.28万元,完成年初预算数的203.56%;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

  2. 农林水(类)支出水利(款)抗旱(项)

    年初预算为0万元,支出决算为10万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

     

    9、农林水(类)支出水利(款)农村水利(项)

    年初预算为0万元,支出决算为683万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

    10、农林水(类)支出水利(款)农村人畜饮水(项)

    年初预算为0万元,支出决算为473.18万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

    11、农林水(类)支出水利(款)其他水利支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为843.83万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算

    12、农林水(类)支出其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为4.91万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

    13、节能环保(类)支出污染防治(款)水体支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为50万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算

    14、节能环保(类)支出可再生能源(款)可再生能源支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为43万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

    15、社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为450.18万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:单位年初预算只安排了机关全额人员的基本养老保险缴费支出237.12万元并列在农林水(类)支出水利(款)行政运行(项),水管单位全额人员和所有差额人员的基本养老保险缴费支出未列入单位年初预算。

    16、社会保障和就业(类)支出抚恤(款)死亡抚恤(项)

    年初预算为0万元,支出决算为4.40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年有1个病逝职工

    17、社会保障和就业(类)支出财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

    年初预算为0万元,支出决算为2万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算安排的工伤保险支出28.59万元列在农林水(类)支出水利(款)行政运行(项),上年预算结转资金数列在社会保障和就业(类)支出财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

    18、社会保障和就业(类)支出其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为192.48万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初列在预算口安排的五保、低保等三类对象的水费及立户费减免由我单位核实后财政将资金下拨至我单位支付。

    19、卫生健康(类)支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

    年初预算为0万元,支出决算为294.6万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算安排的医疗保险支出228.74万元列在农林水(类)支出水利(款)行政运行(项),支出决算列在卫生健康(类)支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),此外上年有部分月份的医疗保险因财政资金紧张当年未按时拨付延至本年才支付。

    20、住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)

    年初预算为257.33万元,支出决算为50万元,完成年初预算的19.43%;决算数小于年初预算数的主要原因是:财政资金紧张,无法按时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3004.43万元,其中:人员经费2872.19万元,占基本支出的95.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等;公用经费132.24万元,占基本支出的4.40%,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为4.97万元,完成预算的110.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为3.59万元,完成预算的79.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约.与上年相比增加0.8万元,增长的主要原因是省市主管部门河长制等各项工作考核以及环保和工程建设进度督查等接待需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为1.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是单位公务执法车虽已划归常宁机关事务局管理,公车支出水利局年初未做预算,但公务执法车的油费、保险费等日常运行维护是由水利局负责,费用支出由水利局负担。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.59万元,占72.23%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.38万元,占27.77%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.59万元,全年共接待来访团组42个,来宾人次375人,主要是省市主管部门河长制等各项工作考核以及环保整治、灌区3P项目前期工作和工程建设进度督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.38万元,主要是车辆油费、保险费、日常维修保养支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

  1. 机关运行经费支出说明

    本部门2021年度机关运行经费支出132.24万元,比年初预算数24.84增加107.4万元,增长432.37%,比上年支出数142.52万元减小10.28万元。比预算增加的主要原因是:党建及扶贫工作经费、工会经费、退休人员福利待遇未纳入年初预算。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2547万元,其中:政府采购货物支出285万元、政府采购工程支出1300万元、政府采购服务支出962万元。授予中小企业合同金额985.94万元,占政府采购支出总额的38.71%,其中:授予小微企业合同金额985.94万元,占政府采购支出总额的38.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目13个,共涉及资金11061万元,占一般公共预算项目支出总额的81.45%。

组织对2021年“宜水二期、宜水四期、盐湖水二期”、舂陵水二期”等中小河流治理项目、2021年中央资金“第一批、第二批”小二型水库除险加固项目、湖南省常宁市中型灌区节水改造中央投资项目、湖南省常宁市农业综合水价改革中央投资项目、2021年常宁市水利工程维修养护中央投资项目、中央抗旱资金、防汛救灾水毁修复资金等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11061万元。中央和省级财政项目资金根据要求与2022年5月开始就组织相关业务股室开展了专项14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11551万元绩效自评,6月份前按要求及时完成了上报工作,根据细化的评分标准,自评结果为98%,从评价情况来看,绩效指标完成较好,达到了项目预期效果。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


  1.  附件

    2021年度部门整体支出绩效评价报告

    2021年度部门决算公开表格

     

                                                                                           常宁市水利局

     


  2. 常宁市水利局2021年绩效评价报告

  3. 常宁市水利局(2021年决算表).XLS



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