目录

第一部分  常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心单位概况

一、部门职责

（1）认真贯彻落实城乡居民医疗保险的有关政策；

（2）负责全市城乡居民医疗保险的组织协调工作；

（3）制定相关配套管理措施；

（4) 协助有关部门筹集、管理医疗保险基金。

二、机构设置

（1） 根据编委核定我中心内设股室10个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是：审核一股、审核二股、审核三股、稽查一股、稽查二股、财务股、网络股、综合办公室、基金征缴股、扶贫办。

（2）常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入49838.73万元。比上年增长9.21%。总支出49235.7万元，比上年增长15.3%。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入49838.73万元，其中财政拨款收入36649.85万元，占总收入的73.54%，其他收入（农民自筹及部门支助基金）13188.89万元，占总收入的26.46%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出49235.71万元中，财政拨款支出36649.85万元，占本年支出的74.44%。农民自筹及部门支助基金形成的其他收入支出12585.86万元，占本年支出的25.56%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入36649.85万元，比上年增加7.38%。财政拨款总支出36649.85万元，比上年增加7.38%。增加的主要原因是参保基金逐年增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出36649.85万元，比上年增加7.38%。主要原因是参保基金逐年增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，基本支出366.96万元，占本年财政拨款支出 36649.85万元的1%；项目支出36282.89万元，占本年支出的99%（农民医疗保障）。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数36649.85万元，比年初预算数36260.65万元增加1.07%。其中基本支出决算数366.96万元，比年初预算数430.2万元下降14.7%（基本支出中人员经费348.93万元，公用经费18.03万元）；项目支出决算数36282.89万元，比年初预算数35830.45万元增加1.25%（项目支出中政府采购印刷品等144.84万元，一站式软件开发82.8万元，筹资工作经费451.81万元，贫困人口退费6.16万元，农民医疗费补偿支出35597.28万元。）与年初预算安排的差额主要是事业单位工资提标、绩效考核奖励、城乡居民及农村五保户、低保户报销医药费比例提高。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出366.96万元，占本年支出的1%。基本支出中人员经费348.93万元，占基本支出366.96万元的95.08%；公用经费18.03万元，占基本支出的4.92%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出6万元，与年初预算6万元持平。其中：公务接待费支出6万元，与年初预算6万元持平。2017年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，其中公务接待费6万元。2018年城乡居民医疗保险服务中心认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，与上年持平。所有费用严格按预算执行，凡超过预算限额的一律不予报销。2016年11月份公车改革，公车上缴。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无公务用车购置费支出，2016年11月份公车改革，公车上缴，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待29批次，320人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为6万元，占100%。公务接待95批次756人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出49235.71万元，其中：基本支出366.96万元，项目支出48868.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出48868.75万元，其中：项目支出中政府采购印刷品等144.84万元，一站式软件开发82.8万元，筹资工作经费451.81万元，贫困人口退费6.16万元，农民医疗费补偿支出48183.14万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出162.87万元，比年初预算数54.76万元增加108.11万元，增长1.97倍。主要原因是我中心与职工医保合并人员整合，导致水、电、办公用品等各方面开支都加大。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额75.43万元，其中：政府采购货物支出75.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心

2019年9月16日

常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心.XLS

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