第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市财政局部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市财政局2020年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家和省财政有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度;分析预测全市经济形势,指导全市财政工作,拟定全市财政预算、地方税收、财务会计等方面的规章制度,并监督执行。
2、负责市级财政收支管理工作;负责编制年度市级预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;拟定经费开支标准额度、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
3、负责政府非税收入管理;拟定彩票管理有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
4、拟定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟定政府采购制度并监督管理。
5、按照管理权限,拟定有关税收调整方案并组织实施;拟定财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。
6、拟定市级行政事业单位国有资产管理规章制度,并监督管理;拟定需要全市统一规定开支的标准及相关政策并监督实施;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理。
7、审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案,拟定市级国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本金收益,组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
8、管理市级财政的经济发展支出,负责财政性投资项目资金及项目评审的相关工作;负责农业综合开发管理工作。
9、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;监督社会保障资金(基金)财务管理制度的落实;编制社会保障预决算草案。
10、贯彻执行国家、省、市关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策;负责管理政府债务。
11、执行国家统一的会计制度,监督和规范会计行为,负责管理会计工作。
12、监督检查财税方针政策、财税法规的执行情况,提出加强财政管理的办法和建议;负责财政重大支出的绩效评估工作。
13、协调政府项目筹融资工作,加强对地方金融机构的财务监管。
14、负责全市财政系统信息化建设;开展财政科学研究;组织财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定,我局内设股室21个,分别是:办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合规划股、行政股、政法股、教科文股、经济建设股、自然资源和生态环境股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、会计股、工资发放管理中心、人民政府采购办公室、金融与债务股、财政监督和绩效评价股、资产管理股、农业信贷担保管理办公室。所属事业单位8个,分别是:乡镇财政管理中心、财源收入中心、国库集中支付中心、财政事务中心、财政投资评审中心、教育经费核算中心、财政网络信息中心、国有企业资产服务中心。
2、人员情况。本部门编制数148人,在职人数148人,其中
在岗人数148人;离退休人数71人,其中退休人员71人。
二、部门预算单位构成
纳入本年度预算编制范围的是本单位本级预算和所属5个事业单位预算在内的汇总预算,纳入2019年部门预算编制范围的所属事业单位5个,分别是市财政投资评审中心、财政事务中心、教育经费核算中心、财政网络信息中心、国有企业资产服务中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2020年年初部门收入预算数1820.65万元,其中,一般公共预算拨款1820.65万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少24.5万元,主要是因为财政厉行节约,控制公用经费以致预算经费减少。
(二)支出预算
2020 年年初部门支出预算数1820.65万元,其中,一般公共服务支出1740.85万元,住房保障支出79.8万元。
支出预算较上年减少24.5万元,主要是因为财政厉行节约,控制公用经费以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1820.65万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为1596.65万元,占总支出的比重为87.7%;其中,人员经费1483.41万元,主要包括:基本工资562.68万元、津贴补贴358.80万元、奖金177.42万元、社会保障缴费303.86万元、其他工资福利支出0.85万元、住房公积金79.8万元;商品和服务支出113.24万元,主要包括:办公费10万元、印刷费10万元、咨询费5万元、水费0.5万元、电费20万元、邮电费5万元、物业费12万元、差旅费20万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费9万元、其他交通费用6.74万元。
(二)项目支出:2020年年初预算数为224万元,占总支出的比重为12.3 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括:财政事务管理经费57万元;决算业务管理39万元;预算控购事务20万元;财政监督检查工作经费28万元;财税库调查与宣传28万元;国有资产清查、管理、处置经费45万元,债务管理专项经费7万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款113.24万元,比上年预算增加44.16万元,上升63.93%,原因是机构改革后,原税费统征办及国有资产管理中心部分人员并入局机关,相应增加了我局的公用经费支出。
(二)“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为9万元,其中:公务接待费9万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元,2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是:机关厉行节约,减少了招待开支1万元。
(三)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额133万元,其中:政府采购货物预算47万元;政府采购服务预算86万元;政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,单位固定资产总额为1831.10万元。其中:房屋建筑屋占用面积为3780平方米,使用价值为1164.25万元。车辆占用总数为0辆,价值0万元。其他固定资产为666.85万元。
2020年部门预算预计采购办公设备,价值为47万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目7个,涉及金额222.4万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出224万元,其中:基本支出1596.65万元,项目支出224万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出224万元,其中:财政事务管理经费57万元;决算业务管理39万元;预算控购事务20万元;财政监督检查工作经费28万元;财税库调查与宣传28万元;国有资产清查、管理、处置经费45万元,债务管理专项经费7万元;全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
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