目录
第一部分 常宁市水口山经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市水口山经济开发区管理委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水口山经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市水口山经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
（1）招商引资。常宁市水口山经济开发区管理委员会是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。
（2）搞好园区内的基础设施建设。常宁市水口山经济开发区管理委员会利用财政项目拨款资金、招商引资资金等，建设好园区内的道路、排水排污管网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好地招商引资创造条件。
（3）执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。
（4）执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。
二、机构设置
（1）常宁市水口山经济开发区管理委员会内设机构包括：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部,纪检机构按有关规定设置。
（2）常宁市水口山经济开发区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山经济开发区管理委员会单位本级决算和所属松柏环卫所和松柏城市监察队两个单位决算在内的汇总决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水口山经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,796.08万元，与2017年相比，收、支总计增加1788.06万元，增长89.05%。增加的主要原因一是松柏环卫所与松柏城市监察队归属于常宁市水口山经济开发区管理委员会管理，收支预算全纳入常宁市水口山经济开发区管理委员会，二是专项指标的追加。
二、收入决算情况说明
2018年收入3,796.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3014.81万元，比上年增加136.74%,占本年总收入79.42%;政府性基金预算财政拨款收入772.11万元，比上年增加5.11%,占本年总收入20.34%。其他收入9.16万元，上年无其他收入。占本年总收入0.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,796.08万元，其中：基本支出901.18万元，占本年总支出23.74%。项目支出2894.9万元，占本年总支出76.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3786.92万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1778.9万元，增长88.59%。主要原因一是松柏环卫所与松柏城市监察队归属于常宁市水口山经济开发区管理委员会管理，收支预算全纳入常宁市水口山经济开发区管理委员会，二是专项指标的追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3014.82万元，占本年支出合计的79.42%。与2017年度相比，比上年增加1741万元，增加136.74%。增加的主要原因一是松柏环卫所与松柏城市监察队归属于常宁市水口山经济开发区管理委员会管理，收支预算全纳入常宁市水口山经济开发区管理委员会，二是专项指标的追加。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出3014.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1572.21万元，占52.15%。城乡社区支出607.55万元，占20.15%。资源勘探信息等支出776.68万元，占25.76%。住房保障支出58.38万元，占1.94%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为443.16万元，支出决算为3,014.82万元，完成年初预算的680.3%。其中：
按经济分类：工资福利支出538.04万元，比上年增加97.09%。商品和服务支出363.14万元，比上年增加1447.3%。项目支出2113.63万元，比上年增加116.34%。其中：工资福利支出18.1万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出491.45万元，上年无商品和服务支出。其他资本性支出1604.08万元，上年无其他资本性支出。增加的主要原因一是松柏环卫所与松柏城市监察队归属于常宁市水口山经济开发区管理委员会管理，收支预算全纳入常宁市水口山经济开发区管理委员会，二是专项指标的追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常宁市水口山经济开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出901.19万元。其中:
人员经费538.04万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费363.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.4万元，支出决算数为4.38万元,完成预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为4.38万元，占100%。公务接待282批次1930人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.02万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入772.11万元,占本年收入合计的20.34%。比上年增加5.11%，本年支出772.11万元,占本年支出合计的20.34%。比上年增加5.11%，项目支出772.11万元,比上年增加5.11%。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。
(一)、部门资金决算情况
2018年整体支出3796.08万元，其中：基本支出901.18万元；项目支出2894.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出包括：1、基础设施建设772.11万元，2、135项目标准厂房补助576.68万元，3、“实体经济振兴专项”省预算内基建资金200万元，4、招商引资专项经费20万元，5、从机关事业专项资金中安排弥补运转经费1113.85万元，6、松柏环卫所、松柏城市监察队非税返还的专项支出41.16万元，7、环卫所垃圾清运及包干经费168.7万元，8、目标考核奖2.4万元。其中上级拔入专项资金实行项目支出绩效目标管理。
（二）部门绩效目标：
目标1：招商引资入开发区工业园，推进经济发展，促进劳动就业 目标2：加快推进开发区工业园区内基础建设 目标3：搞好征地拆迁等工作、维护社会稳定 目标4: 确保机关正常高效运行
（三）部门实施情况分析指标
指标1：园区内成功引进香港泛亚绿洲有限公司、上海德邦牧业有限公司、湘南纺织地项目等。进行标准厂房建设，拔入标准化厂房专项奖补资金576.68万元,拔到企业576.68万元。 指标2：拔入资金772.11万元 进行甚础设施建设，征地拆迁、机构运转等工作。
指标3： 拔入机关干部、下属单位基本工资、绩效工资及运转经费672.4万元，保证机关正常有序运行。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。2018年常宁市水口山经济开发区管理委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算363.14万元,比2017年增加339.67万元。增加的主要原因是松柏环卫所与松柏城市监察队归属于常宁市水口山经济开发区管理委员会管理，运行经费增加。
（2）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市水口山经济开发区管理委员会
2019年9月16日
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