目录

第一部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 常宁市水口山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）招商引资。常宁市水口山经济开发区管理委员会是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。

（二）搞好园区内的基础设施建设。常宁市水口山经济开发区管理委员会利用财政项目拨款资金、招商引资资金等，建设好园区内的道路、排水排污管网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好地招商引资创造条件。

（三）执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。

（四）执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常宁市水口山经济开发区管理委员会内设机构包括：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部,纪检机构按有关规定设置。

（二）决算单位构成

常宁市水口山经济开发区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山经济开发区管理委员会单位本级决算和所属松柏环卫所和松柏城市监察队两个单位决算在内的汇总决算。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5969.56万元，其中：2019年本年收支总计5969.56万元，上年结转结余0元，与2018年相比，增加2173.48万元，增长57.26%，主要是因为拔入了园区企业土地补偿款以及园区企业各类补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5969.56万元，其中：财政拨款收入4753.5万元，占79.63%。政府性基金预算财政拨款收入1216.06万元，占20.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5968.06万元，其中：基本支出1203.91万元，占20.17%；项目支出4764.14万元，占79.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5969.56万元，其中：2019年本年收支总计5969.56万元，上年结转结余0元，与2018年相比，增加2173.48元,增长57.26%，主要是因为拔入了园区企业土地补偿款以及各类补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4752万元，占本年支出合计的79.62%，与2018年相比，财政拨款支出增加1737.18万元，增长57.62%，主要是因为拔入了园区企业土地补偿款以及各类补助资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4752万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1430.38万元，占30.1%；社会保障和就业（类）支出1280万元，占26.94%；城乡社区（类）支出603.95万元，占比12.71%；资源勘探信息等（类）支出1395.81万元，占29.37%；住房保障（类）支出41.86元，占0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1630.89万元，支出决算数为4752万元，完成年初预算的291.37%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为541.71万元，支出决算为702.97万元，完成年初预算的129.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加以及年初与年末科目调整等。年初预算有110万非统发工资是列为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）内，年底决算调整为此类支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为328.57万元，支出决算为727.41万元，完成年初预算的221.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业补助指标和水松地区电灯电费及维修费指标的追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1280万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加园区企业补助指标。

     4、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为1395.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加园区企业扶持发展资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为699.85万元，支出决算为459.08万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有指标余额结转下年支付以及年初与年末科目调整。年初预算有110万非统发工资是列为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）内，年底调整到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）内。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为144.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时科目列为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内，年末调整为此类支出。

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

    年初预算为60.76万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的68.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有指标余额结转下年支付。                                                                                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1203.91万元，其中：人员经费1099.23万元，占基本支出的91.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.69万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.33万元，完成预算的98.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是:无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为4.33万元，完成预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.05万元，减少1.05%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.33万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为4.33万元，全年共接待来访团组122个、来宾728人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1216.06万元；支出1216.06万元，其中基本支出0万元，项目支出1216.06万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出5968.06万元，其中：基本支出1203.91万元，项目支出4764.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目有4个，涉及项目支出3948.81万元，其中企业破产关闭补助1280万，搬迁入园奖补资金350万元，土地款补偿返还款资金923万元，中小企业补助1395.81万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出104.69万元，比年初预算数减少7.25万元，降低6.48%。主要原因是：机关厉行节约，压缩不必要的开支。

（二）一般性支出情况

开支培训费0.4万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为业务培训；

（三）政府采购支出情况

     本部门2019年度政府采购支出总额207.12万元，其中：政府采购货物支出47.47 万元、政府采购工程支出49.43万元、政府采购服务支出110.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格 

公开表格.XLS

      绩效评价报告

常宁市水口山经济开发区管理委员会

附件下载：