目录
第一部分常宁市水口山经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市水口山经济开发区管理委员会2020年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水口山经济开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市水口山经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）招商引资。常宁市水口山经济开发区管理委员会是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。
（二）搞好园区内的基础设施建设。常宁市水口山经济开发区管理委员会利用财政项目拨款资金、招商引资资金等，建设好园区内的道路、排水排污管网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好地招商引资创造条件。
（三）执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。
（四）执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水口山经济开发区管理委员会内设机构包括：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部,纪检机构按有关规定设置。
（二）决算单位构成
常宁市水口山经济开发区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山经济开发区管理委员会单位本级决算和所属松柏环卫所和松柏城市监察队两个单位决算在内的汇总决算。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水口山经济开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7154.77万元。与2019年相比，增加1185.21万元，增加19.85%，主要原因拔入了园区产业链改造升级政府风险补偿基金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7153.27万元，其中：财政拨款收入7153.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4154.77万元，其中：基本支出1102.65万元，占26.54%；项目支出3052.12万元，占73.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7154.77万元，与2019年相比，增加1185.21万元，增加19.85%，主要原因拔入了园区产业链改造升级政府风险补偿基金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3417.01万元，占本年支出合计82.24%，与2019年相比，财政拨款支出减少1334.99万元，减少28.09%，主要原因是园区企业各类补助资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3417.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1184.46万元，占34.66%；科学技术（类）支出766.3万元，占22.43%;社会保障和就业（类）支出74.44万元，占2.18%；城乡社区（类）支出220万元，占6.44%；节能环保支出（类）20万元，占0.58%；卫生健康支出（类）50.39万元，占1.48%；资源勘探信息等（类）支出730.8万元，占21.39%；住房保障（类）支出70.62元，占2.06%；其他支出（类）300万元，占8.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1597.71万元，支出决算数为3417.01万元，完成年初预算的213.87%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为998.31万元，支出决算为910.58万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未拔，结转下年，以及人员减少等。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为377.81万元，支出决算为263.88万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金年底未拨付，结转下年。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排沿江锌业财源培育建设资金。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为256万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加金翼公司企业发展扶持资金。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为510.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对金翼公司的扶持企业发展资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为107.03万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的61.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分指标未拨付，结转下年。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水口山城市监察队有员工病逝。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工作保险基金的补助（项）
年初预算为6.36万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的53.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为50.92万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加园区企业补助指标。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对水口山城区路灯电费及维修费用。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为190万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫所各项经费。
13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为730.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加金翼公司中小企业发展扶持资金。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为57.28万元，支出决算为70.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，缴纳基数增加。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是下达对水口山城区老工业搬迁改造基建资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1102.65万元，其中：人员经费1027.91万元，占基本支出的93.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效奖、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费74.74万元，占基本支出的6.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算相等，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%。决算与预算相等，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。与上年相比减少0.23万元，减少5.3%，减少（增长）的主要原因是单位厉行节约，缩减开支，减少接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算相等，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组89个、来宾683人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入737.76万元；年初结转和结余0万元；支出737.76万元，其中基本支出0万元，项目支出737.76万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出74.74万元，比上年决算减少29.95万元，降低28.6%。主要原因是：一是预算内指标未于当年拨付，二是机关厉行节约，压缩不必要的开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.2万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额239.5万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出118.5万元、政府采购服务支出101万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。
(一)、部门资金决算情况
2020年总收入7154.77万元,比上年增加1185.21万元，比上年增加19.85%。其中财政拨款收入7154.77万元，占总收入的100%，总支出4154.77万元，比上年减少1813.29万元，比上年减少30.38%。其中：基本支出1102.65万元；项目支出3052.12万元，其中：1、老城区搬迁300万元，2、土地款返还资金711.64万元，3、园区企业补助资金1497.1，4、环卫所垃圾清运及包干经费190万元，5、招商引资专项经费36万元，6、水口山城区路灯电费及维修费用30万。本年收入与上年相比增加的主要原因拔入了园区产业链改造升级政府风险补偿基金3000万，本年支出与上年相比减少的主要原因是对园区企业的费用补助等专项指标的减少。
（二）部门绩效目标：
目标1：招商引资入开发区工业园，推进经济发展，促进劳动就业
目标2：加快推进开发区工业园区内基础建设
目标3：搞好征地拆迁等工作、维护社会稳定
目标4：确保机关正常高效运行
（三）部门实施情况分析指标
指标1：拔入老城区搬迁300万元，用于安排老城区基础设施建设，已拨付到水口山开发投资公司。
指标2：拔入土地款返还资金711.64万元进行甚础设施建设，征地拆迁、机构运转等工作。
指标3：拔入园区企业补助资金1497.1万元，已全额拔给金翼公司，用户于扶持该企业发展。
指标4：拔入园区产业链改造升级政府风险补偿基金3000万，已存入银行做企业贷款保证金。现已完成第一批湘盈、隆源、世足、大宇、春华、德邦6个企业相关资料的收集，已报农行审批，其中湘盈、世足、隆源、大宇四个企业共计2400万元（每个企业600万元）贷款已经发放到企业。
指标5：拔入环卫所垃圾清运及包干经费190万元，用于垃圾清运及城区保洁。
指标6、水口山城区路灯电费及维修费用30万，用于水口山整个城区的路灯照明电费以及路灯线路、设备的更换维修。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页