目录

第一部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）招商引资。常宁市水口山经济开发区管理委员会是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。

（二）搞好园区内的基础设施建设。常宁市水口山经济开发区管理委员会利用财政项目拨款资金、招商引资资金等建设好园区内道路、排水排污网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好的招商引资创造条件。

（三）执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。

（四）执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市水口山经济开发区管理委员会内设机构包括：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部、纪检机构。

（二）决算单位构成

常宁市水口山经济开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山经济开发区管理委员会本级决算和所属松柏环卫所和城市监察队两个单位决算在内的汇总决算。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市水口山经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计14337.69万元。与上年相比，增加7182.91万元，增长50.1%，主要是因为增加了企业的土地款返还资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14337.69万元，其中：财政拨款收入14337.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14337.69万元，其中：基本支出1043.13万元，占7.3%；项目支出13294.56万元，占92.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14337.69万元，与上年相比，增加7182.91万元,增长50.1%，主要是因为增加了企业的土地款返还资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5261.86万元，占本年支出合计的36.7%，与上年相比，财政拨款支出增加1844.85万元，增长53.9%，主要是因为增加了企业的土地款返还资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5261.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1283.54万元，占24.4%；科学技术（类）支出1595.7万元，占30.3%；社会保障和就业（类）支出106.24万元，占比2%；卫生健康（类）支出40.92万元，占比0.8%；节能环保（类）支出600万元，占比11.4%；城乡社区（类）支出1293.3万元，占比24.6%；资源勘探工业信息等（类）支出311.7万元，占比5.9%；住房保障（类）支出30.45万元，占比0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1640.41万元，支出决算数为5261.86万元，完成年初预算的320.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1135.21万元，支出决算为865.51万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未拨付，结转下年。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为449.57万元，支出决算为198.03万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未及时拨付，结转下年。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为220万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）

年初预算为0万元，支出决算为1595.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

7、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为910万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

9、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为383.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

10、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

11、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）

年初预算为0万元，支出决算为307.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

12、住房保障支（类）住房改革（款） 住房公积金（项）

年初预算为55.63万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的54.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未拨，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1043.13万元，其中：人员经费963.46万元，占基本支出的92.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费79.7万元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支

2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组87个、来宾670人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入9075.84万元；年初结转和结余0万元；支出9075.84万元，其中基本支出0万元，项目支出9075.84万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为2955.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为6093.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出79.67万元，比上年决算数增加4.93 万元，增长6.6%。主要原因是：机关人员增加，经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费2.1万元，用于开展培训，人数2人，内容为开展业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额460万元，其中：政府采购货物支出181元、政府采购工程支出257万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额460万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额460万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金4218.73万元，占一般公共预算项目支出总额的80.2%。组织对2021年度园区企业补助、环卫所垃圾清运等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9075.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“园区企业补助”“环卫所垃圾清运”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4218.73万元，政府性基金预算支出9075.84 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到了以下绩效目标：1.对园区内企业补助资金的拨付，促进了中小企业的发展，减轻企业负担，增加就业岗位，促进经济发展。2.通过对园区的基础设施建设，保证了园区及城区的卫生保洁，绿化和亮化工程的实施，为企业和群总创造了舒适的工作、生活环境。3.解决了征地拆迁相关问题，维护社会稳定作出了贡献。4.机关正常有序进行，建设一支廉洁高效的公务员队伍。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

                                                                                     常宁市水口山经济开发区管理委员会

绩效评价报告2021年(1)

21年决算公开附表水口山经开区.XLS

附件下载：