关于常宁市2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

——2017年2月28日在常宁市第十七届人大常委会第二次会议上

市财政局局长  滕 文

 

各位代表：

我受市人民政府委托，向本次会议报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势，在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，全市上下认真贯彻落实市委经济工作会议精神，积极履行财政职能，强化财政收支管理，扎实推进财税改革，全市经济社会发展稳中有进、稳中趋好，预算执行情况总体良好。

（一）2016年预算收支情况

1、一般公共预算

全市财政总收入完成168456万元，比上年增加5354万元，同比增长6%。其中：地方一般预算收入完成134073万元，比上年增加6865万元，增长5.4%；上划中央收入完成25683万元，比上年减少344万元，下降1.32%；上划省级收入完成8700万元，比上年减少1167万元，下降11.83%。全市一般预算支出共完成541269万元，比上年增加29266万元，增长5.71%。

收支平衡情况。总收入722387万元，其中地方一般预算收入134073万元，上级补助收入331214万元，债券转贷收入200473万元，上年滚存结余8627万元，政府性基金调入48000万元；总支出717934万元，其中一般预算支出541269万元，上解支出2992万元，债券还本支出173673 万元。收支两抵，年终滚存结余4453万元。

2、政府性基金预算

2016年，收入合计144563万元，其中政府性基金收入120333万元，比上年增加38479万元，增长47%，上级基金补助收入3556万元，上年结余20674万元。支出合计133911万元，其中政府性基金支出85911万元，比上年增加6000万元，增长7.51%，调出资金48000万元。收支两抵，年终滚存结余10652万元，结转下年支出10652万元。

3、社会保险基金

2016年，收入合计183530万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入70803万元，机关事业基本养老保险基金收入35048万元，城乡居民基本养老保险基金收入17952万元，失业保险基金收入1520万元，城镇职工基本医疗保险基金收入12944万元，新型农村合作医疗保险基金收入35822万元，城镇居民基本医疗保险基金收入5745万元，工伤保险基金收入3308万元，生育保险基金收入388万元。

2016年，支出合计161165万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出60639万元，机关事业基本养老保险基金支出31599万元，城乡居民基本养老保险基金支出11220万元，失业保险基金支出1837万元，城镇职工基本医疗保险基金支出12499万元，新型农村合作医疗保险基金支出34625万元，城镇居民基本医疗保险基金支出5387万元，工伤保险基金支出3045万元，生育保险基金支出314万元。

收支平衡情况。总收入183530万元，上年结余65980万元。总支出161165万元，收支两抵，年终滚存结余88345万元。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能会有些调整。

（二）2016年财政预算执行和财政工作的主要情况

1、抓投资促发展，确保收入增长。2016年是 “十三五”规划实施的开局之年，全市财税部门牢牢把握稳中求进总基调，始终把促进财政增收作为第一要务来抓，努力向上争资，做实融资平台，加大投融资力度，确保收入稳步增长。一是抓争资促发展。全力以赴向上争资立项，千方百计帮扶产业发展，全年共争取专项转移支付资金11.7亿元，财力性转移支付补助资金21.42亿元，地方政府一般债务转贷资金20亿元，切实增强了财政保障和服务经济社会发展能力。二是抓融资强建设。全市7家投融资平台公司共签约授信融资53.37亿元，同比增长488.6%，有力地推动了全市重大项目实施。三是抓财源强后劲。注重发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，落实企业技术改造资金和重点企业扶持资金1.2亿元，支持企业做大做强。四是抓征管促增收。积极应对经济下行和“营改增”减收双重压力，建立健全税收分析、评估、管理、稽查等机制，着力抓好税源监控，科学分析税源变化，提高税收征管效率。2016年，全市经济保持平衡发展，完成地区生产总值296.67亿元，同比增长7.8%，财政总收入同比增长6%。

2、调整支出结构，保障社会民生。一是节减行政运行成本。坚持勤俭节约的原则不动摇，认真落实中央八项规定，“三公经费”只减不增，降低行政运行成本。二是改善社会保障体系。拨付资金6.84亿元，确保了企业退休人员养老金实现“十二连调”、企业职工基本养老保障、城乡居民最低生活保障、农村五保供养、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保障等各项惠民政策的落实。三是加大民生事业投入。拨付资金5.99亿元用于城区学校扩容提质、农村薄弱学校改造、基本公共卫生服务、农村危房改造、保障性住房建设和棚户区改造、新农村建设及扶贫等民生事业的建设。全年各类社会民生支出35.79亿元，占公共财政预算支出的比重达66.3%。

3.坚持科学理财，落实财政改革。深入推进财政各项改革，狠抓财政资金使用绩效，坚持改革与监管并行，着力提高财政管理科学化水平。一是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，严格执行零基预算编制方式，实现公共财政预算、基金预算、社保基金预算的“统编、统批、统管”，加大了政府性基金与一般公共预算的统筹力度。二是进一步完善预决算公开，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细，公开范围扩大到130个部门。三是大力推进乡镇国库集中支付改革。全市所有乡镇（办事处）全部纳入国库集中支付，实现国库集中支付全覆盖。四是扎实推进公务用车改革。制定和实施公务用车改革方案，推进公务用车改革全面完成。五是深化财政支出管理改革。加快预算执行进度，盘活财政存量资金，对结余结转资金进行调剂和平衡，共收回结转结余资金4.07亿元。六是进一步推进政府采购管理改革。完善政府采购目录，全市共完成采购金额1.72亿元，节约财政性资金0.17亿元，节支率10%。七是扩大财政投资评审范围。累计完成评审项目983个，审减金额3.6亿元，综合审减率14.52%。八是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。

2016年预算执行情况总体上是好的，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和困难。实体经济发展不足，产业发展存在短板；财政收支结构性矛盾依然突出，预算平衡难度进一步加大；政府性债务偿还压力大，资金调度困难，财政风险加大；预算编制和执行的规范化、精细化水平有待提升等等。对此，我们将高度重视，在新的一年里努力采取有力措施加以解决。

二、2017年财政预算草案

（一）、指导思想

2017年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧改革为主线，实施积极有效的财政政策，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生，提升经济发展质量和效益；深入推进财税体制改革，调整优化支出结构；进一步规范财政管理，强化资金监督检查力度，严控债务风险，提高资金使用绩效，促进全市经济和各项事业协调发展。在支出的安排上坚持依法理财、讲求绩效、勤俭节约、保民生保运转、收支平衡的原则。

（二）、一般公共预算

1、一般公共预算收入

2017年，一般公共预算收入预计180248万元，较上年增长7%。其中：地方一般公共预算收入预计132548万元，同比减少1524万元，下降1.14%；上划中央收入37760万元，同比增加12077万元，增长47.02%；上划省级收入9940万元，同比增加1240万元，增长14.25%。税收收入预计126000万元，非税收入预计54248万元，税收收入占总收入比例为69.9%。

2、一般公共预算可用财力

2017年，全市一般公共预算可用财力为480831万元，其中：地方一般公共预算收入132548万元，上级补助收入283571万元，从基金调入资金60259万元，上年结转收入4453万元。

3、一般公共预算支出

2017年全市一般公共预算支出安排472323万元，比上年预算增加98439万元，增长26.33%。其中：工资福利支出169429万元，比上年增加32807万元。一般商品和服务支出13266万元，比上年增加3766万元。对个人和家庭的补助支出126059万元，比上年增加14913万元。项目支出安排161569万元，比上年增加46953万元。预备费安排2000万元，与上年持平。

收支平衡情况。全市一般公共预算可用财力480831万元，地方一般公共预算支出472323万元，上解上级支出8508万元，支出合计480831万元，收支两抵，当年收支平衡。

（三）政府性基金预算

基金收入128580万元。其中：土地出让金120000万元，国有土地收益基金5800万元，农业土地开发资金800万元，新型墙体材料专项基金200万元，城市公用事业附加（电力附加）630万元，城市基础设施配套费500万元，污水处理费收入650万元。

基金支出安排128580万元。其中：土地出让金收入安排支出59741万元，国有土地收益基金支出5800万元，农业土地开发资金支出800万元，基础设施配套费安排支出500万元，新型墙体材料专项基金支出200万元，城市公用事业附加安排支出630万元，污水处理费收入安排的支出650万元，调出资金到一般公共预算602659万元。

收支平衡情况。全市基金收入128580万元,支出安排128580万元，收支两抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2017年，收入预计167956万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入57586万元，机关事业基本养老保险基金收入33530万元，城乡居民基本养老保险基金收入17114万元，失业保险基金收入910万元，城镇职工基本医疗保险基金收入12000万元，新型农村合作医疗保险基金收入39574万元，城镇居民基本医疗保险基金收入5185万元，工伤保险基金收入1697万元，生育保险基金收入360万元。

2017年，支出预计165631万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出60640万元，机关事业基本养老保险基金支出33309万元，城乡居民基本养老保险基金支出12925万元，失业保险基金支出1622万元，城镇职工基本医疗保险基金支出11900万元，新型农村合作医疗保险基金支出37953万元，城镇居民基本医疗保险基金支出4962万元，工伤保险基金支出1930万元，生育保险基金支出390万元。

收支平衡情况。总收入256301万元，其中：当年收入167956万元，上年结余88345万元。总支出165631万元。收支两抵，年终滚存结余90670万元。

三、2017年财政工作重点

为实现今年财政收支预期目标，我们将着重抓好以下工作：

（一）优化和提高收入质量。一是强化依法征税。严格执行按照国家营改增政策落实到位，减轻企业负担，支持实体经济发展，不收“过头税”、“人情税” ，做实财政收入，提高税收在总收入中的比重。二是加大税收征管力度。要对城区及周边违规建房税收进行清查，要防止商品流通环节税收的跑漏，要对重点行业、重点项目、重点税源加强监控，着力抓好税收征管，确保税收颗粒归仓、应收尽收。三是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设，充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。。

（二）培植和壮大财源税源。一是以“项目建设年”为契机，培植新兴财源。加大园区平台建设，理顺园区财政管理体制，激发园区活力，支持企业入园，着力培育新兴财源。二是用好产业政策，壮大支柱财源。用好特色县域经济重点县、国家循环化改造示范点园区、资源枯竭型城市转型等重大政策，打造水口山工业新城，大力发展工业经济，壮大支柱财源。三是以项目建设促进投资增长，促进税收增加。以重点项目为依托，围绕市委提出的“223344”工程建设目标，建设宜居、宜业、宜游新宜城，加快推进交通、水利、城市建设、基础配套、廉租房、棚户区改造、湘江流域重金属污染治理等重点项目建设，发挥重点项目的带动作用，培植税收增长点，促进税收增加。

（三）保障和改善社会民生。一是继续完善社会保障体系。重点保障企业养老、新农合、城镇居民医疗、城乡居民养老、城乡低保、五保供养、残疾人两项补贴、军优、抚恤、安置、救济等支出，打足社会保障资金，建立更加公平、合理的社会保障体系。二是推进公共卫生体系建设。加大医疗卫生投入，推动医疗卫生体制改革，稳步提高城乡居民医保和基本公共卫生服务补助标准。三是支持教育事业优先发展。完善教育经费保障机制，大力支持城区学校扩容提质、农村薄弱学校改造。四是加大“三农”投入。统筹整合涉农资金，大力发展“两油两叶”特色产业，完善农业、水利基础设施，提高粮食综合生产能力，支持农业可持续发展，促进农民增收、农业增效。五是狠抓新农村建设和精准扶贫。加大产业扶贫、易地搬迁扶贫、教育扶贫、医疗扶贫等力度，创新扶贫机制，帮助贫困人口如期实现脱贫。六是加大保障性住房投入。支持棚户区改造和保障性住房建设。七是支持公共文化事业建设。加大文化体育投入，推进公共文化事业的发展。

（四）规范和加强资金管理。一是规范项目资金。严格执行《常宁市财政专项资金管理办法》，规范项目资金审批程序，管好项目资金拨付的源头。严格遵照《常宁市财政专项资金监督管理办法》，强化资金监管，规范资金使用。二是整合重点资金。对教育资金、涉农资金、城市建设等重点领域的项目资金加大整合力度，对部门下拨到乡村的资金加强监督。三是盘活存量资金。严格执行《常宁市本级财政结转和结余资金管理办法》，盘活存量资金，对各部门结转结余资金加强调剂和平衡，提高资金使用效益。四是管好融资资金。出台国有企业投融资平台管理办法，加强监督和管理投融资平台的资金，将融资平台的资金纳入政府的大盘子，规范融资平台发展，促进投融资平台良性循环，快速发展。五是杜绝虚假支出。加大财政供养人员“吃空饷”、单位申报虚假项目的清查力度，严惩套取财政资金的行为，杜绝虚假支出现象的发生。

（五）推进和深化财政改革。一是进一步完善政府预算体系，不断加大一般公共预算和基金预算的统筹力度，增强预算的统筹协调功能。二是深化预算绩效管理，不断扩大绩效评价覆盖面，提高财政绩效管理效率和规范化程度。三是加快推进政府购买服务改革，引导社会力量参与提供公共服务。四是加大力度推广PPP模式，吸引社会资本，增加有效投资，确保“项目建设年”取得重大成效。五是创新财政监督机制，加强对涉及群众切身利益的重大专项资金的监督检查，确保财政资金更加安全、财政管理更加规范。

各位代表，做好2017年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，进一步解放思想，坚定信心，开拓创新，勇于担当，真抓实干，为跻身全省经济十强、加快建设富饶美丽幸福新常宁作出更大贡献！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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