常宁市财政局2021年度部门决算


目录

第一部分常宁市财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市财政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市财政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市财政局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省财政有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度;分析预测全市经济形势,指导全市财政工作,拟定全市财政预算、地方税收、财务会计等方面的规章制度,并监督执行。

(二)负责市级财政收支管理工作;负责编制年度市级预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;拟定经费开支标准额度、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理;拟定彩票管理有关办法,管理彩

票市场,按规定管理彩票资金。

(四)拟定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟定政府采购制度并监督管理。

(五)按照管理权限,拟定有关税收调整方案并组织实施;拟定财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。

(六)拟定市级行政事业单位国有资产管理规章制度,并监督管理;拟定需要全市统一规定开支的标准及相关政策并监督实施;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理。

(七)审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案,拟定市级国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本金收益,组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(八)管理市级财政的经济发展支出,负责财政性投资项目资金及项目评审的相关工作;负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;监督社会保障资金(基金)财务管理制度的落实;编制社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家、省、市关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策;负责管理政府债务。

(十一)执行国家统一的会计制度,监督和规范会计行为,负责管理会计工作。

(十二)监督检查财税方针政策、财税法规的执行情况,提出加强财政管理的办法和建议;负责财政重大支出的绩效评估工作。

(十三)协调政府项目筹融资工作,加强对地方金融机构的财务监管。

(十四)负责全市财政系统信息化建设;开展财政科学研究;组织财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市财政局内设机构包括:根据编委核定,我局内设股室21个,分别是:办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合规划股、行政股、政法股、教科文股、经济建设股、自然资源和生态环境股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、会计股、工资发放管理中心、人民政府采购办公室、金融与债务股、财政监督和绩效评价股、资产管理股、农业信贷担保管理办公室。所属事业单位8个,分别是:乡镇财政管理中心、财源收入中心、国库集中支付中心、财政事务中心、财政投资评审中心、教育经费核算中心、财政网络信息中心、国有企业资产服务中心。

(二)决算单位构成

常宁市财政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市财政局本级决算和所属5个事业单位预算在内的汇总预算,纳入2020年部门决算公开的5个所属事业单位,分别是市财政投资评审中心、财政事务中心、教育经费核算中心、财政网络信息中心、国有企业资产服务中心。

 

第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分常宁市财政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计3905.06万元。与上年相比,减少590.29万元,减少13.13%,主要是因为住房保障支出和其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3905.06万元,其中:财政拨款收入3905.06万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3905.06万元,其中:基本支出1981.6万元,占50.74%;项目支出1923.46万元,占49.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3905.06万元,与上年相比,减少590.29万元,减少13.13%,主要是因为住房保障支出和其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3905.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少590.29万元,减少13.13%,主要是因为住房保障支出和其他支出减少。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3905.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3258.13万元,占83.43%;社会保障与就业(类)支出430.09万元,占11.01%;卫生与健康(类)支出63.25万元,占1.62%;农林水(类)支出26.08万元,占0.67%;住房保障(类)支出71.01万元,占1.82%;其他(类)支出56.5万元,占1.45%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1992.11万元,支出决算数为3905.06万元,完成年初预算的196.03%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为1662.9万元,支出决算为1417.45万元,完成年初预算的85.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为244万元,支出决算为447.26万元,完成年初预算的183.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为44.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1253.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为352.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

9、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为73.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为63.25万元,0决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.08万元,0决算数大于0年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

14、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,0决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为85.21万元,支出决算为71.01万元,完成年初预算的83.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休及核算基数较少。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为56.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1981.6万元,其中:人员经费1900万元,占基本支出的95.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费81.6万元,占基本支出的4.12%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.63万元,完成预算的96.3%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为9.63万元,完成预算的96.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制支出,与上年相比减少2.59万元,减少21.19%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.63万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,(我单位公务用车1台系从公车平台借入)。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.63万元,全年共接待来访团组95个、来宾2326人次,主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。截止2021年12月31日,我单位公务用车1台系从公车平台借入。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出81.6万元,比上年决算数减少10.38万元,降低11.29%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费34.96万元,用于召开财政工作会议、人大会议、妇联会议、工会活动会议等会议,人数5539人,内容为传达贯彻落实财政各项政策、法规、工作及财政干部业务学习、人大活动、妇联会议、工会活动等;开支培训费39.6万元,用于开展党员培训、财政干部业务培训,人数8621人,内容为财政干部业务知识培训、入党积极分子培训、各类知识培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1210.60万元,其中:政府采购货物支出401.19万元、政府采购工程支出30.25万元、政府采购服务支出779.16万元。授予中小企业合同金额1210.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1210.6万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出3905.06万元,其中:基本支出1981.6万元,项目支出1923.46万元,全部实行整体支出绩效目标管理。同时,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金1358.62万元,占一般公共预算项目支出总额的70.63%。组织对2021年度财政国库业务项目开展绩效自评,共涉及资金60万元,占财政事务项目支出总额的3.32%。组织对2021年度信息化项目支出开展绩效自评,共涉及资金44.63万元,占财政事务项目支出总额的2.47%。组织对2021年度其他财政事务项目支出开展绩效自评,共涉及资金1253.99万元,占财政事务项目支出总额的69.44%。

从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。

 

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

  1.  附件

    2021年度部门整体支出绩效评价报告

    2021年度部门决算公开表格

     

                                                                                                                                                                                             常宁市财政局

                                                                                                             

    常宁市财政局2021年度部门整体支出绩效评价报告

    2021年常宁市财政局决算附表表格

 

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