常宁市塔岭水厂及城区供水管网提质改造工程政府专项债券项目绩效报告

来源:常宁市财政局      发布时间:2022-04-24

一、项目资金概况

(一)项目单位基本情况。

项目实施单位为常宁市自来水公司,成立于1993年8月,注册资金382万元,法人代表邹少文,统一社会信用代码91430482320697417K,地址常宁市宜阳镇青阳南路,企业类型全民所有制,主要经营范围为自来水生产供应。 水暖器材、管道配件、建筑材料、饮水机、饮水桶销售;管道安装及维修。

(二)项目资金基本情况。

项目总投资38,195.08万元,建设内容:对塔岭水厂进行提质改造,供水规模为10万立方米/天,新建一座4000立方米清水池,增加一根原水管线和一路10千伏高压电源灯。提质改造城区老旧供水管网21.636千米,新建管网75.758千米,新建2座加压泵站,并建设智慧污水信息化系统等。

资金来源财政资金18,195.08万元,发行政府专项债券资金20,000.00万元。

资金支出预计38,195.08万元,其中:其中第一部分工程费用30,644.13万元;第二部分工程费用3,203.56万元,预备费用2,707.81万元,建设期利息1,551.27万元,铺底流动资金88.30万元。

预期年收入3,840.7万元(年平均),年运营成本1,257.02(年平均)万元,项目年收益2,583.68万元。

偿债资金来源为供水收入。

(三)项目资金绩效目标。

项目绩效总目标:项目竣工达产后日供水量为10×104m3/d,出厂水水质将按照《生活饮用水卫生标准GB5749—2006》水质标准执行,可解决常宁市城区部分区域供水压力不足等问题,日平均新增售水量3.17万m3/d,扩大了供水范围,提升水厂供水能力。项目通过供水收入实现年平均收益2,583.68万元。

2020-2022年完成建设内容,及时支付项目款。

二、项目资金使用及管理情况

截止2021年10月项目应到位28,229.64万元,实际到位8,427.68万元,项目支出8,427.68万元。

公司制定了《项目建设资金拨付管理办法》,并严格按《项目建设资金拨付管理办法》执行,做到了项目资金专款专用。

三、项目管理情况

(一)项目制度建设情况。

公司制定了《施工工程部项目管理制度》,并严格执行。

  1. 项目组织实施情况。

    项目通过招标确定施工单位,其中提质改造城区老旧供水管网和新建管网为常宁市开源市政工程有限公司,公司制定《工程项目质量管理制度》、《工程质量控制的方法和措施》全过程管控工程质量。

  2. 项目运营情况。

    项目未完工,目前已铺设东三环、南三环北一环主管19.8公里,宜潭办事处主管12公里;改造旧城区主管网及老旧小区供水管网15公里;新建城区主管网24公里,已供水,受益居民达1.5万人。

  3. 债务信息报送与公开情况

        按规定已进行公开。

  4. 债务风险控制与还本付息情况

    单位制定了《债务风险控制制度》,并及时支付利息。

    六、项目资金绩效情况

    (一)项目决策情况。

    设置分10分,得分10分,单位编制了可行性研究报告,并通过常宁市发展和改革局备案(2020年常发改备案[021]号),符合专项债券支持领域和方向情况,编制了预期收益与融资平衡方案,并设置了项目绩效目标,专项债券额度申请与实际需要匹配。

  5. 项目过程情况。

    设置分30分,得分28分,制定《项目建设资金拨付管理办法》、《施工工程部项目管理制度》、《工程项目质量管理制度》、《工程质量控制的方法和措施》、《资产管理制度》等制度、派出专人负责跟踪工程事务,工程施工以来未发生重大质量和安全事故,并及时拨付项目资金,做到了资金专款专用。

  6. 项目产出情况。

    设置分30分,得分27分,项目竣工达产后日供水量为10×104m3/d,出厂水水质将按照《生活饮用水卫生标准GB5749—2006》水质标准执行,可解决常宁市城区部分区域供水压力不足等问题,日平均新增售水量3.17万m3/d,扩大了供水范围,提升水厂供水能力,目前已铺设东三环、南三环北一环主管19.8公里,宜潭办事处主管12公里;改造旧城区主管网及老旧小区供水管网15公里;新建城区主管网24公里。

  7. 项目效益情况。

设置分30分,得分30分。 

项目产生的经济效益:项目建成后将扩大城区水厂供水范围,辐射周边乡镇,促进城乡供水一体化,让更多的群众用上放心水、优质水,有力的促进城市良性发展,在一定程度上完善了城市基础设施建设,改善城区综合投资环境,对当地的发展和经济建设将起到重要作用。

项目产生的社会效益:进一步改善和完善常宁市的市政基础设施,不仅提高了城市居民的饮水质量和用水安全,满足因城市发展而日益提高的用水量要求,加快城市化进程,还为城市居民提供了良好的生活环境,而且能提高当地居民的劳动技术水平,引入新的管理理念,为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础。

项目绩效自评总得95分,为优秀。

  1. 存在的问题及原因分析

    塔岭水厂进行提质改造工程有待推进。

  1. 有关建议

    加快塔岭水厂进行提质改造工程,促进项目全部落地。

    九、其他需要说明的问题

     

    附件:

    1、绩效评价基础数据表

    2、绩效评价指标评分表

  2. 常宁市塔岭水厂及配套管网提质改造与扩建工程项目基础数据及自评分表

                           常宁市自来水公司 

                                 2021年11月

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